校内各单位:
为进一步加强会计基础工作,规范原始票据的报销,提高报账效率,我处现推出“金沙集团1862cc原始凭证汇总审批单”(以下简称“原始凭证汇总审批单”)。具体要求如下:
1、从立项下拨的专项经费(科研项目、教改项目、精品课程、大学生提升工程等)中开支的各项经费,一次报账原始票据较多时可使用“原始凭证汇总审批单”,业务经办人应对原始单据进行归类整理,按经费的不同开支项目填写“原始凭证汇总审批单”(不含公交车票和差旅费票据),经费管理部门负责人可在“原始凭证汇总审批单”上一并审批,但项目负责人、业务经办人和证明人(验收人)仍需在每张单据上签字。
2、其他经费的报销,校领导审批可在“原始凭证汇总审批单”上一并审批,但部门(单位)负责人、系部理财小组成员、业务经办人和证明人(验收人)仍需在每张单据上签字。
3、“原始凭证汇总审批单”可在计划财务处网页自行下载或到计财处报账大厅领取。
附件:金沙集团1862cc原始凭证汇总审批单
计划财务处
2014年4月13日
附件下载:1397548445.xls